中国外汇牌价表

央行副行长刘国强：应对汇率波动经验丰富，政策工具储备充足

来源：央行官网

5月23日，中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强对《金融时报》记者表示，近期人民币汇率出现了一定幅度的贬值。应当说，汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑，也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调，但市场状况是平稳的，没有也不允许“出事”。

刘国强指出，下一个阶段外部形势错综复杂，涨、跌因素都有，但我们有条件、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

中长期看，汇率走势主要取决于经济基本面。我国经济将长期处于重要战略机遇期，发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，当前主要宏观经济指标保持在合理区间，宏观杠杆率基本稳定、财政金融风险总体可控、国际收支大体平衡、外汇储备 充足。随着近几年持续实施简政放权、减税降费等一系列政策措施，经济活力也不断增强。良好的经济基本面将继续为人民币汇率提供根本支撑。

刘国强表示，下一步，中国将坚持全面深化改革，着力形成对外开放新局面，进一步增强经济内生增长动力和活力，继续夯实中国经济长期稳健发展的基本面。深化金融供给侧结构性改革 ，平衡好稳增长和防风险的关系，扩大金融开放，调整优化金融体系结构，增强金融服务实体经济能力，为人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定提供根本支持。

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潘功胜：经济金融稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供有力支撑

来源：央行官网

5月19日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就当前我国金融和外汇市场运行情况接受了《金融时报》记者的采访。

《金融时报》记者：如何看待当前我国金融和外汇市场运行情况？

潘功胜：第一，当前，我国经济运行总体平稳，主要指标保持在合理区间，新旧动能转换加快，宏观经济基本面良好。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续处于扩张区间。宏观政策操作空间较大，政策工具丰富。今年以来，稳健货币政策强化逆周期调节，增强政策前瞻性、灵活性，保持了流动性合理充裕，促进了社会信用较快增长，货币金融条件松紧适度，金融部门对民营和小微企业支持力度进一步加大。4月末，广义货币M2同比增长8.5%，比上年同期高0.2个百分点。

我国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。今年以来，我国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。

第二，我们将按照既定方针，坚定不移扩大金融开放，保持金融改革开放政策的连续性稳定性，坚决落实已部署的金融改革开放政策，进一步推动金融市场双向开放，深化外汇管理改革，提高跨境贸易投资自由化便利化水平，切实维护境外投资者合法权益，为境内外投资者创造更加便利友好的投资环境。

第三，近年来，我们在应对外汇市场波动方面，积累了丰富的经验和充足的政策工具，根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施，加强宏观审慎管理。打击外汇市场的违法违规行为，维护外汇市场的良性秩序。

我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）

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原标题：美国财政部：取消对中国“汇率操纵国”的认定

当地时间13号，美国财政部发表声明，将中国移出汇率操纵国名单；两天之后，中美高级贸易谈判代表将签署美中第一阶段贸易协议。（总台记者 刘旭）

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来源：央视

1月13日，美国财政部取消对中国“汇率操纵国”的认定。对美国取消对中国汇率操纵国认定，外交部发言人耿爽表示，美方最新结论符合事实，也符合国际社会共识。

肖立晟 中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融室副主任，副研究员

货币政策分化和中美贸易战是2018年人民币汇率波动的主要原因。人民币汇率贬值没有形成贬值预期－资本外流的恶性循环。人民币汇率波动重新进入“窄幅盯住篮子货币”的汇率体制中。如果贸易摩擦没有进一步恶化，经济层面对人民币汇率具备一定支撑因素。在美股波动以及美国经济指标走弱背景下，美元指数会有所回落，2019年人民币汇率将会呈现双向波动情形，在个别季度会呈现较强的升值压力。

一、2018年人民币汇率走势回顾

2018年1月1日－12月31日，人民币汇率从6．5贬值至6．86，贬值幅度达到5．4％。这在一定程度上反映了市场对中美贸易战，以及中国经济走势的不确定性。

中美贸易战触发人民币汇率贬值压力。2018年1月，央行宣布暂停逆周期因子操作，开始逐步退出常规性外汇市场干预。此后，人民币汇率的走势出乎市场意料之外。在1月份，大多数观察人士认为人民币汇率对美元会保持强势，甚至有交易员担心人民币汇率会升值破6。彼时，欧央行加息预期较强，美元走势偏弱，中国经济复苏态势较强，经济基本面有力的支撑人民币汇率。而且，中美贸易摩擦还在初级阶段，为了释放谈判的善意，投资者认为央行不会让汇率贬值。5月底，中美贸易谈判破裂，国内外形势急转直下，中美货币政策分化加剧，人民币汇率开始迅速贬值。8月，央行调整了远期售汇外汇风险准备金率，并且重启了逆周期因子，仍然没有阻止人民币汇率的贬值趋势。直到12月5日，G20峰会中美领导人会晤决定暂时中止贸易战后，人民币汇率才止跌反弹。

中国央行相对宽松的货币政策进一步增加人民币汇率贬值压力。2018年，在整体平稳的宏观经济形势下，我国金融监管力度显著加强，非标融资大幅收缩。为了降低小微企业融资成本，央行实施了三次定向降准。结构性宽松的货币政策一方面对冲了强监管的信用收缩，另一方面也增加了人民币汇率的贬值压力。

2018年，人民币汇率与美元指数出现两次分化。从现象上来看，这一次贬值有些与众不同，人民币汇率走势与美元指数相关性显著减弱。6月20日－8月3日，短短32个交易日，人民币汇率贬值幅度达到6％，美元指数维持在95左右，基本没有波动。人民币汇率走势很大程度上由贸易战紧张情绪引导，短期内打破了过去依赖美元指数的定价机制。9月份，人民币与美元指数再度出现分化，由于美联储主席发布偏鸽派言论，美元指数再度大跌。然而，在贸易战的威胁下，人民币汇率不仅没有随之上涨，反而进一步从6．82贬值至6．87。

二、货币政策分化和中美贸易战是人民币汇率波动

与主观感受相反，事实上，2018年，无论观察出口形势还是资本流出的指标，人民币汇率的基本面压力都在逐步缓解。然而，2018年人民币汇率走势与基本面走势并不一致。

中国贸易顺差收窄主要源于大宗商品价格上涨。2018年1－11月，我国贸易顺差为3000亿美元，同比下降18％。其中，出口同比增长8．2％，进口同比增长14．6％。进口增速远超出口的主要原因在于今年油价高涨。2018年1－10月，WTI原油价格从57暴涨至70，带动南华商品指数上涨20％，极大推升额进口价格成本。这一情形在2009年全球大宗商品价格暴涨时也曾出现。从出口份额的变化来看，中国外贸依然保持了较强的出口竞争力，并没有对汇率造成强烈冲击。

中国跨境资本流出压力显著下降。2018年1－11月，中国银行结售汇逆差从去年同期1200亿美元收窄至489亿美元。从全球资金流向数据来看，根据EPFR数据库，1－12月流入发达经济体的股票基金资金净流量和债券基金资金净流量分别为187亿美元和13亿美元。1－12月流入新兴市场国家的股票基金资金净流量和债券基金资金净流量分别为544亿美元和－85亿美元。10月份是全球跨境资本流动的拐点，10月初，美联储主席提出“美国利率水平距离中性利率还有一段长路”的论断，美股开始持续调整，跨境资本从发达经济体流向新兴经济体。

全球资本流动从发达国家流向新兴市场国家，原本应对人民币汇率有一定的支撑。然而，2018年9－11月，当其他新兴市场货币持续升值时，人民币汇率反而从6．82继续贬值至6．95。这在一定程度上反映了市场对中美贸易战的悲观预期。

面对中美贸易战压力，央行重启逆周期因子，对冲市场压力。2018年1月，央行让做市商暂停实施逆周期因子，但是并没有停止调整中间价。我们将每日中间价分解为收盘价＋篮子货币＋中间价调整，对各个成分做20个工作日平滑处理。结果表明，1－5月，人民币汇率收盘价一直处于升值空间，“中间价调整”则在小幅对冲收盘价的升值幅度，避免CFETS指数升值过快。6月下旬，人民币收盘价出现显著贬值压力，平均每天贬值接近300个基点。对比1月份升值压力，央行在面对贬值压力时，运用“中间价调整”对冲贬值的力度更大，表明央行并不希望人民币汇率出现持续贬值。8月3日，央行调整远期售汇业务的外汇风险准备金率，表明货币当局已经开始关心汇率稳定问题。8月24日，央行重启逆周期因子，此后强调稳定汇率的行为，在一定程度上会对冲中美贸易战和美联储加息冲击。

逆周期因子与“811汇改”之前央行调整中间价的措施，没有本质的区别。中间价最后的决定权仍然在央行手中。逆周期因子的本质，只是为央行提供了市场供求信息。究竟如何使用信息，取决于央行对外汇市场的判断。如果认为人民币汇率的压力脱离了基本面，央行就会使用逆周期因子调升人民币汇率。如果认为市场升值的压力脱离了基本面，央行则会使用逆周期因子调降人民币汇率。无论是那种情况，中间价原本蕴含的市场供求信息都会被逆周期因子对冲。

三、2019年人民币汇率存在阶段性升值机会

从2017年的经验来看，当央行出台逆周期因子等措施之后，外汇市场各个交易主体通常会跟随央行的指挥棒行动，直到累积的不均衡重新打破并形成新一轮的剧烈波动。中美贸易战由于涉及太多政治动向，金融市场难以对其定价，引发了较大的波动。从当前的形势来看，特朗普并不希望继续在贸易领域与中国纠缠，在一定程度上降低了外汇市场的不确定性。

如果贸易摩擦没有进一步恶化，人民币汇率会获得一定支撑因素。从其他国家对华进口同比增速来看，2018年对华进口增速最高的并不是美国，而是日韩台、以及东盟六国等东亚经济体。也就是说，今年出口扩张并非完全缘于中美贸易战引发的“抢出口”（除了10月数据外），而是海外经济扩张引发的进口需求。一旦贸易战警报解除，中国出口增速并不会出现市场担忧的坠崖式下跌。

当人民币汇率接近7．0的关键心理位置时，政策决策者的空间十分有限。一般而言，当人民币汇率逼近7．0这个点位时，会有大量短期资本涌入外汇市场做空人民币汇率。如果国内外形势比较严峻，做空资金借助“破7”这个信号引导人民币汇率贬值预期，那么“破7”之后，可能会严重影响市场情绪，影响到中美贸易谈判。为了避免“破7”引发被动局面，央行会提前入市，稳定汇率。G20双方首脑会晤后，中美贸易谈判即将出现拐点。中方在明确拐点方向之前，不会轻易打出汇率这张牌。

下一阶段，人民币汇率的波动又会重新进入“窄幅盯住篮子货币”的汇率体制中。由于中间价主要反映篮子货币的信息，人民币汇率制度事实上成为窄幅盯住一篮子货币汇率制度。此时，人民币汇率的决定权重新和美元指数挂钩。美元指数上涨，人民币汇率会出现贬值压力，美元指数下跌，人民币汇率会出现升值压力。在美股波动以及美国经济指标走弱背景下，美元指数会有所回落，人民币汇率将会呈现双向波动情形，在个别季度会呈现较强的升值压力。

8月5日，人民币兑美元中间价跌破6.9关口，这是2018年12月以来的首次。8月5日上午9点16分左右，离岸美元兑人民币汇率跌破7关口。9点32分左右，在岸人民币兑美元汇率跌破7关口。

2015年811汇改以来，人民币对美元汇率多次面临“破7”的压力，但最后都在7关口前止跌回升，2016年12月，在岸人民币兑美元汇率最高触及6.9633。2018年4月后，人民币汇率一路下跌，到了10月，在岸人民币兑美元汇率最高触及6.9771，但随后人民币汇率都成功止跌企稳。

8月5日，人民币兑美元汇率快速下跌，突然跌破7关口，多少还是出乎市场的预料。某证券首席经济学家表示：“短期来看人民币汇率低迷的情况可能会持续一段时间，中期看，还是会保持稳定回归基本面。此外，要看央行态度，要不要呵护、怎么呵护，目前来看央行对人民币态度是希望保持弹性，可能容忍度会高一些。”

而此时，监管部门特别是央行是什么态度，显得至关重要。在在岸、离岸人民币兑美元汇率双双跌破7关口之际，中国人民银行有关负责人及时发声表态。

央行人士表示：今日人民币对美元汇率有所贬值，突破了7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。从历史上看，人民币是升值的。过去20年人民币名义有效汇率和实际有效汇率都升值30%左右，人民币对美元汇率升值20%，是国际主要货币中最强势的货币。今年以来，CFETS人民币汇率指数升值了0.3%。2019年初至8月2日人民币对美元汇率中间价贬值0.53%，小于同期韩元、阿根廷比索、土耳其里拉等新兴市场货币对美元汇率的跌幅，强于欧元、英镑等储备货币。

对于人民币后期走势，央行人士表示：人民币汇率走势，最终取决于基本面，中国作为一个大国，产业体系完善，出口竞争力强，外汇市场会找到均衡。当前中国经济基本面良好，宏观杠杆率保持基本稳定，财政状况稳健，金融风险总体可控，国际收支稳定，跨境资本流动大体平衡，外汇储备充足，这些都为人民币汇率的稳定提供了支撑。人民银行要采取必要的、有针对性的措施，坚决打击短期投机炒作，维护外汇市场平稳运行，稳定市场预期。人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

听完专家的话，看来市场吃了一颗定心丸，“破7望8”也许只是过度担忧了，当然，人民币快速贬值，对市场影响最大的无疑是股市和房地产。

人民币快速贬值，必然会导致外资流出压力加大，而外资套现，必然会抛售股票和房地产，股市和房价都将迎来压力，而黄金板块无疑是大赢家。当然，虽然目前贸易磋商存在不确定性，但大幅恶化的可能性不大，避险情绪对汇率的影响也将趋于稳定。 对于A股而言，沪指不但低于3000点，甚至还低于2900点，向下大幅杀跌的空间不大，而真正压力较大的，或许是高高在上的房价……

中方就“美国将中国移出汇率操纵国名单”表态：美方最新结论符合事实

当地时间13日，美国财政部发表声明，将中国移出汇率操纵国名单。对此，中国外交部发言人耿爽在今天(14日)的例行记者会上表示，事实上中国本来就不是汇率操纵国，美方的最新的结论，应该说符合事实，也符合国际社会的共识。

耿爽表示，最近一次国际货币基金组织的评估结论认为，人民币汇率水平大体上是符合经济基本面的，这等于在客观上也否认了中国是汇率操纵国这种说法。第二，中国是一个负责任的大国，我们也曾多次重申，不会搞竞争性的货币贬值，没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。第三，中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础，参考一揽子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。(总台央视记者 黄惠馨 毕磊)

王爷说财经导读：据外媒报道，美国总统——特朗普与中国的贸 易 战有可能将全球经济的中立裁判——国际货币基金组织（IMF）拉入战场。

一方面，作为向北京施压策略的一部分，特朗普上个月正式宣布中国是一个汇率操纵国。

另一方面，据知情者透露，美国财长——姆努钦也在暗中敦促IMF支持其观点，尽管此举可能会削弱该组织作为经济政策仲裁者的地位。

不过，IMF之前已经给出人民币估值合理的结论，并宣布没有发现北京操纵汇率的证据……

众所周知，美国是IMF的最大股东，该国的决定正在给该机构带来新的压力。而随着IMF总裁——拉加德离职，接掌欧洲央行，IMF正在经历一个敏感的领导层过渡时期。

不过，IMF暗中拒绝了美国财 政 部将其拉入和中国（贸 易 战）的战局的企图，因为IMF试图避免陷入世界两大经济体之间的经济斗争中。

据彭博社援引IMF官员的公开评论和知情人士匿名透露的信息，IMF认为，目前人民币估值合理，没有发现被操纵的证据，也没有必要重新审视中国的汇率实践。

此外，知情者表示，尽管特朗普政府提出要求，但IMF并不打算改变观点。

王爷说财经之前也报道过，就在上个月，特朗普宣布，中国是汇率操纵国！

随后，也就是8月5日，美国财政部发布声明，将中国列为汇率操纵国，并表示将与国际货币基金组织合作，以消除所谓的不公平的汇率做法。

两天后，美国财长——姆努钦姆努钦与IMF代理总裁——David Lipton对话，以便就人民币等议题展开磋商。

不过，据彭博社援引一位知情人士表示，IMF决定不对上述声明发表公开意见，而是在其有关中国经济健康状况的年度第四条报告中发出自己的信息。

此外，一位美国财政部发言人则表示，就某些国家的问题，美国与IMF举行会谈很常见，并拒绝进一步发表评论。

据知情人士透露，迄今为止，IMF尚未启动与美国财政部合作应对中国汇率机制的任何正式程序，而是计划对美国的操纵指控予以微妙的回推。

另外，就目前来看，还是有一些证据表明，IMF间接拒绝了特朗普对人民币的看法。

例如：IMF亚太办事处助理主任James Daniel在8月13日与记者通话时表示：“我们认为2018年的人民币基本符合中期基本面和理想的政策，并且没有明显高估或低估！我们将在2020年进行进一步分析， 这也是IMF标准流程的一部分。”

不过，随着拉加德辞职，特朗普政府与IMF的关系可能很快就会开始改善。

据知情者表示，姆努钦支持Kristalina Georgieva出任该组织总裁，并且姆努钦与她有着良好的工作关系，此外，上个月，欧洲各国政府也选择她作为欧洲的候选人。

Georgieva可能最早在10月初上任，届时姆努钦或许会重新努力让IMF参与审查中国的汇率机制。

对此，你怎么看？你认为，IMF会否再对人民币汇率机制审查？

注：本文由王爷说财经编撰，如需转载请事先关注账号，私聊联系王爷本人，获得授权后才可转载，转载后请原文转载，不得进行任何的图文转变图集、视频等形式转载，侵权必究！此外，文中观点系个人观点，仅用于学习交流探讨用，文章如有疏漏、错误，欢迎批评指正！

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来源: 中亿财经网

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