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FX168财经报社(香港)讯周四(04月09日)援引Finance Magnates(FM)报道，盛宝银行日内公布3月份交易额报告，由于3月份受到疫情影响，市场波动性加剧令经纪商，交易所和交易平台的交易额环比表现越发强劲。

盛宝银行在这一方面也不例外，数据显示，盛宝3月月整体交易额录得4968亿美元，日均交易额226亿美元。

3月份整体的表现，环比前值3147亿美元增长了57.9%；同比前值2519亿美元跃升了97.2%。

3月份的这一业绩创下了2018年3月来最佳的表现。

细看这一报告，外汇交易额录得2486亿美元，环比增长了72.8%，刷新2018年6月来最佳表现。

3月份盛宝银行的股市总交易额实现了环比强劲的走高，较前值1199亿美元升至1826亿美元，政府录得52.3%，同比增长了213.7%。

固定收益的交易额也表现乐观，月度交易额录得226亿美元，环比增长65%，同比增长143.0%。

商品类的交易额录得431美元，环比走高了15.5%，同比跃升74.5%。

FX168财经报社(香港)讯 周二（6月2日）欧市盘中，美元指数进一步延伸跌势，盘中突然加速走低，最低触及97.55，目前为连续第6个交易日下跌。

美元连续五天的抛售似乎令投资者有点不知所措，但美元至少现在已经演变成G10外汇的“丑陋之子”。

聚焦仓位

美元走势背后的第一个考虑因素是仓位。金融体系可能在结构上做空美元，但市场参与者已将美元多头敞口填满。2月底/3月初出现的美元多头头寸现在已经缩减，资产管理公司(如养老基金)现在实际上持有大量美元空头头寸，建立了大量欧元多头头寸。而杠杆基金(如对冲基金)现在只是适度做多美国国债。

美元是全球资本的圣地

全球对美元的无止境需求，这种需求是由金融状况的迅速收紧推动的，导致全球资本涌向高质量货币和全球首要储备货币。在困难时期，市场会转向日元，但当我们开始谈论金融系统的崩溃时，每个人都会转向美元，在任何一天，全球80%的支付都是用美元支付的。

自3月底以来，由于央行和政府的刺激措施，我们看到股市大幅上涨，流动性过剩水平不断上升，推动风险资产脱离各自的低点。与此同时，经济的重新开放也起到了补充作用，在许多情况下，重新开放的力度远远超出预期。同时，全球经济数据的更新频率也在同步提高，尽管低于令人难以置信的低迷水平。

市场人气的变化主要集中在美国股市上，例如US500或NAS100，尽管全球股市也出现了强劲上涨，尤其是日经225指数，且似乎我们可能开始看到欧洲市场的表现优于美国股市。澳元、纽元、加元和新兴市场外汇等风险外汇也紧随其后。原油、铁矿石和铜的价格也在回升，而企业发债的速度也在加快。

债券市场在美元回报率中的作用

我认为债券市场是关键所在，我认为风险上升的很大一部分原因是美国“实际”(经通胀调整后)国债收益率已跌至-57个基点。这是推动美国股市上涨的一个巨大因素，其积极影响向更广泛的全球市场蔓延。不管估值如何，如果债券市场的实际回报率相对不具吸引力，那么投资者别无选择，只能继续抬高股票和信贷价格。

考虑一下，如果你用这个债券收益率来折现公司未来的现金流以获得现值，那么较低的收益率会使预期的公司现金流更有吸引力。

股市喜欢较低的实际收益率，但在全球数据流趋于同步的情况下，这显然支持了风险偏好。因此，事实是，有一种让人感觉良好的因素在推动市场，美国不再像过去那样是一个孤立的孤岛。全球资本直接流向美国，作为唯一的游戏规则，它已经并将继续被重新分配。

美国的担忧

在一个美国是投资资本主要目的地的世界里，我们看到了一些美国特有的情况。值得注意的是，在中美关系紧张的情况下，虽然亚特兰大联储的模型预计美国第二季度GDP将下降52.7%，但乔治·弗洛伊德的抗议可能会产生经济影响，尽管这可能会略有回落。

这一消息带来了政治影响，美国广播公司(ABC)周日的民调显示，乔·拜登(Joe Biden)领先特朗普10个百分点，而博彩网站Predictit则首次让拜登领先。拜登获胜被认为对市场不太利好，因为他被认为在税收政策上更强硬。

怎样才能看到这一趋势的持续逆转？

最近的美元熊市走势可能会逆转，但要持续扭转的话，美元多头需要看到标普500指数下跌，加上较高的隐含波动率——期待波动率指数再次突破30%。美国“实际”债券收益率上升，将反过来推动股市走低，并引发美元持续下跌。然而，就目前而言，世界正从疫情中逐步恢复，美元也不是资本的圣地。

校对：冷静

文章来源：证券时报

近日，国家外汇管理局通报了24起外汇违规案例，涉事主体包括金融机构、企业和个人，案件类型则主要存在逃汇、内保外贷、转口贸易等虚假、欺骗性交易行为。

国家外汇管理局称，2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。

加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为，打击虚假、欺骗性交易行为，维护外汇市场稳健运行，切实打好防范化解金融风险攻坚战。

在国家外汇管理局通报的这些案件中，多个企业均因虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单或者虚假提单对外付汇，个别企业因此受处罚金额超万亿元。

如通报的案件中的第一例案件，即2015年1月份至2016年1月份，天津滨海海通物流有限公司虚构转口贸易背景，使用其他公司已经提货的海运提单，对外付汇4651.8万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，金额巨大，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款1105万元人民币。

在企业方面，除了资金汇出方面存在违规行为之外，在汇入方面也同样存在违规行为。

如2015年6月份，天津浩华民生科技发展有限公司虚构出口贸易背景，以“预收货款”名义汇入200万美元，构成外汇违规汇入行为。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十三条。

根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款20万元人民币。

除企业之外，多个银行被国家外汇管理局点名。而案件类型主要集中在内保外贷、结汇和转口贸易等方面。

如2013年12月份至2016年1月份期间，中国工商银行天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时：

在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函未体现担保项下资金使用情况、履约金额大于贷款金额等明显问题的情况下，未按规定对担保项下资金用途、资金使用情况及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，没收违法所得67万元人民币，并处罚款120万元人民币。

另外，在个人方面，也存在多个为实现非法向境外转移资产目的，利用本人及他人个人年度购汇额度，将资金拆分实现转移。甚至通过地下钱庄将资金实现换汇。

FX168财经报社(香港)讯周二(04月21日)援引Finance Magnates(FM)报道，Trading Point Group集团旗下的Trading.com Markets Inc目前已经获得美国国家期货协会(NFA)的审批，在逾一年前申请牌照后，现以零售外汇交易商的身份在册。

根据NFA的BASIC系统显示，Trading.com Markets Inc在2020年4月20日获准在册为零售外汇交易商，其作为NFA协会成员和外汇交易商的申请被通过。

FM此前的报道显示，Trading.com Markets Inc是Trading Point Group集团下方的品牌，集团于去年3月1日递交了对这一品牌公司的在册申请，该集团同时运营零售经纪商XM。

就在该公司等待美国牌照获批的同时，集团也同时推进在欧洲地区的软着陆。

去年7月，公司在FCA监管下的运营网站正式推出。

Trading.com的审批通过恰在外汇经纪商重返美国大陆之即，2006年时美国的零售经纪商共40家，但在2010年多德－弗兰克法案通过之后，已经缩减至5家，分别为----嘉盛，IGUS，盈透，安达和TD Ameritrade。

FM分析指出，在美经纪商数量骤减基于这一法案的通过，以及一系列其他法规，为保护金融服务领域的零售客户大量提高了经纪商的资本金要求。

任何在美经营的零售外汇经纪商任何时刻的最低资本账户应当不低于2000万美元，除此之外，公司还必须维持客户负债的5%超过1000万美元。

尽管对比欧洲其他地区更为轻松的监管环境，导致了外汇经纪商开始退出美国市场，但近年来迄今，全球范围内杠杆限制和收紧的监管却令美国地区的表现迎来聚焦。

FX168财经报社(伦敦)讯据Finance Magnates(FM)周三(07月01日)报道，芝加哥期权交易所CBOE外汇市场公布6月交易额表现，显示6月外汇市场需求环比强势增加15.4%。

其中，子公司CBOE Global Markets 6月外汇交易额逾761.6兆美元，超过5月的658兆美元。

日均交易额同时呈现连续第二个月走高，从5月的313亿美元增至346亿美元。

值得注意的是，CBOE所有全球平台的外汇交易额在今年3月刷新历史纪录，为1209.6兆美元， 但从4月数据看，仅是3月份的一半，为6436亿美元，之后市场释放恢复迹象，5月交易额恢复至6586亿美元，而在6月表现中，这一数据为8250亿美元，环比跃升46.5%。

同时，日均交易表现上，继4月表现跌至292亿美元后，也呈现健康的上升趋势。

转至季度表现，虽然市场在2020年首季反弹，但3月份的大幅上涨仍然相形见绌。

2020年首季CBOE FX外汇交易额为27730亿美元，环比走高41.9%，二季度中，CBOE的外汇交易额为20630亿美元，环比前值减少了34%。

除了CBOE FX之外，其他外汇交易平台自4月大幅下挫后也都呈现健康走高。

FX168财经报社(香港)讯 美元指数上周持续反弹，尽管美国政府依旧处于停摆状态，但是这并没有成为美指的阻碍。非美货币受此影响而跌跌不休。本周，市场将迎来众多重磅事件及数据。以下是分析师对本周外汇市场的分析及前瞻。

欧元/美元

分析师指出，欧元上周冲高回落，并且再度失守1.4整数关水平，这暗示，空头已经再度占据了上风。

这也使得1.13关口暴露在空头的威胁下，如果跌穿这一水平的话，那么欧元可能会进一步跌至1.1215。

不过，欧元也有一定的可能为假跌破，天图需收于1.1390水平上方才能证实这一点。

(欧元/美元天图，来源：dailypriceaction、FX168财经网)

/美元

英镑的涨势昙花一现，随着脱欧风波不断的酝酿，空头压力席卷而来。

短线来看，英镑可能存在一定的反弹动力，但是上周五英镑大跌使得其上行动能大大放缓。英镑想要持续反弹需守稳1.2830水平，这是自去年以来的关键转折点。

只要英镑能够守稳1.2830，那么汇价将有望再度上探至1.2980水平。

(欧元/美元天图，来源：dailypriceaction、FX168财经网)

美元/日元

上周，汇价在触及109.80附近阻力之后小幅回落，短期来看，做空美元/日元不太理智，除非汇价再度受阻于109.80水平并出现看跌信号。

(美元或/日元天图，来源：dailypriceaction、FX168财经网)

如果有效收复这一水平的话，那么汇价将有望进一步升至111.70.否则汇价则可能会跌至107.70。

校对：星晴

FX168财经报社(香港)讯周五(12月06日)援引Finance Magnates(FM)报道，日内来自美国CFTC数据显示，美国经纪商盈透Interactive Brokers10月零售外汇客户资金量损失逾500万美元。

继市场份额的连续下滑之后，数据显示盈透再次成为过去几个月中表现最失望的一位，自2019年零售外汇客户资金量触及峰值1.03亿美元后，10月数据走软近30%，跌至7000万美元。

整体看，最新的数据揭示环比9月出现了边际性的改变，且每家经纪商的差距并不明显。

据CFTC报告显示，美国在册经纪商，包括以零售外汇交易商(RFEDs)身份注册的期货佣金商(FCMs)，以及包括那些经纪自营商在内，2019自然年10月的外汇资金量共计6.34亿美元，环比2019年9月录得的6.244亿美元增加了2%。

与此同时，嘉盛Gain Capital的客户资金量增长3900万美元，环比接近2%；安达经纪商也同样见证了约合1030万美元的零售资金量增长，而IG美国10月新增的资金量达694，000美元。

再来关注不同经纪商的市场份额表现，10月环比9月并未出现显著变化。目前美国最大的外汇经纪商嘉盛Gain Capital仍然维持份额领先，占得39%，虽然环比不变，但对比2018年的46%有所减少。

安达维持第二，份额紧随嘉盛录得38%，环比前值走高一个百分点。盈透和TD Ameritrade分别维持在11%和10%。

下图即罗列了截至2019自然年10月31日所有遵循零售外汇义务的FCM的数据情况，可用于彼此对比和环比。

(CFTC在册经纪商10月数据和环比统计，来源:Finance Magnates)

FX168财经报社(香港)讯周五(05月08日)援引Finance Magnates(FM)报道，基于疫情导致的市场波动性舒缓，在3月创下交易额破纪录的强劲之后，日本零售经纪商GMOClick4月份交易额环比下滑。

据FM报道，该经纪商3月份的表现是一个历史纪录，其中线上外汇保证金交易额整体录得接近1.84兆美元。

根据GMO Click提供给FM的数据显示，2020年3月的交易额创下至少2014年年中来最佳单月表现。

尽管4月份数据仍健康，但并不接近这份历史纪录，尤其是GMO Click报告的显示外汇保证金交易额4月录得1.09兆美元，环比走软40.5%。

尽管如此，4月仍是今年迄今单月交易额第二的月份，也是2017年1月以来历史纪录第二的月份。

值得提醒的是，虽然4月交易额低于3月，但同比前值4887亿美元显著增长了123.8%。

再来关注线上交易，4月的线上交易额出现显著下滑，从前值的85亿美元跌至31亿美元，跌幅63.5%，同比前值24亿美元则大增了29.2%。

然而在交易额4月走软的队列中，GMO Click不是唯一的一家，纳斯达克，Integral和EuronextFX报告均显示了4月交易额环比走软的局面。

6月14日，在第十届陆家嘴论坛上，金融大佬们来了场“实话实说”。

图片来源：相声小品网

例如，中财办原副主任杨伟民说：我在中央财办的时候，请有关单位对住宅空置的情况做了调查，我国无论是城市还是乡村住宅的空置率非常高，比日本还高，这很不正常，说明用来炒的房子还真不少。

图片来源：陆家嘴论坛官网

建行董事长田国立说：调控房价是个叶公好龙的东西，（房价）真（调）控下来，银行也害怕，房地产商也害怕，买房者也害怕，相关部门也害怕，但房价真继续涨大家也害怕。

建行董事长田国立 图片来源：凤凰网

除了房子，论坛上也有很多外汇相关的发言，央行行长易纲、外管局局长潘功胜都谈到了放开部分领域的外汇管制。

放开部分海外投资者外汇汇出限制

取消QFII、RQFII资金汇出限制

中国人民银行、国家外汇管理局发布措施：取消QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）资金汇出比例限制、本金锁定期要求，并允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保。

QFII是一国在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度。RQFII的首字母“R”是人民币的简写。例如，挪威主权基金、投行高盛的资产管理产品要想配置中国股票、债券就要通过QFII渠道。

取消QFII、RQFII资金汇出限制的具体内容为：

取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制。取消QFII、RQFII本金锁定期要求，将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消，境外机构投资者可以根据需要办理资金汇出。明确合格机构投资者外汇风险管理政策，允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保，对冲其汇率风险。

图片来源：外管局网站

目前，QFII总额度为1500亿美元，RQFII试点区域拓展至19个国家和地区，总试点规模19400亿元人民币。

截至2018年5月底，累计有287家QFII机构合计获得994.59亿美元、196家RQFII机构合计获得6158.52亿元人民币投资额度。

QFII名单摘录 图片来源：外管局网站

此前中国资本管制比较严格，外资难以自由流出，部分外资基金不敢大规模配置中国市场，取消QFII和RQFII汇出额度限制，会让海外资金加大对中国市场的配置。

预计这一政策实施后，会有更多的外资流入中国，同时流入资金会将外币兑换成人民币，也对人民币汇率起到支撑作用。

除了正式取消QFII与RQFII汇出限制，央行在人民币跨境业务、资本项目可兑换等方面也描绘了改革前景。

这些外汇领域也有望逐渐开放

易纲：稳步推进资本项目可兑换

关于资本项目可兑换，央行行长易纲提到两点：一是坚持市场驱动的原则，推动人民币国际化，支持上海创新试点人民币跨境业务和产品，发挥好大宗商品人民币定价结算功能。

央行行长易纲 图片来源：新浪财经

二是稳步推进资本项目可兑换，支持上海先行先试外汇管理改革，拓展上海自由贸易试验区的自由贸易账号功能，推进资本项目管理的便利化和可兑换。

潘功胜：研究允许中资机构参与离岸人民币市场

外资持有中国国债规模达8388.99亿元

外管局局长潘功胜在论坛首先提到了近几年人民币国际化的成就：人民币成为全球第三大SDR权重货币，成为全球第六大支付货币，境外主体持有和使用人民币的意愿快速上升，今年1—4月份境外主体持有人民币金融资产同比增长31%。

此外，据中央国债登记结算有限责任公司公布的最新数据显示，截至5月底，外资持有中国国债规模达8388.99亿元，创下历史新高。这是境外机构连续15个月增持中国国债。

数据还显示，今年以来境外机构持有中国国债规模增加了2294亿元，成为中国政府债券最大买家。

中国国债收益率曲线 图片来源：央行网站

汇丰银行6月13日发布的一项调查结果也显示：随着人民币“入篮”及中国不断推进资本市场开放，全球外汇储备管理者对人民币的信心不断增强。受访机构预期，到2020年人民币占全球外储比重有望达到8.5%。

外管局局长潘功胜 图片来源：东方网

放开外汇管制方面，潘功胜提到：第一，增加外汇期权类型，满足不同主体避险需求，支持扩大境内商品期货市场对外开放。

支持上海自贸区开展跨境人民币业务创新，先行先试，研究外汇批发市场管理办法。

第二，支持国内金融机构参与国际金融市场，研究允许中资机构参与离岸人民币市场，支持境外机构参与境内外汇市场。

尽管昨日央行和外管局给人民币开出了利好条件，但今日外汇市场却并非阳光明媚，反而是一片腥风血雨。

美元走强，人民币大跌，欧元遭“屠杀”

美元即期指数创去年10月以来新高

美元指数 图片来源：FX168

6月14日大涨后，6月15日美元指数继续走高，彭博美元即期指数也飙升至去年10月以来的最高水平，上涨1%，创四个多月来最大涨幅。

截止6月15日中午，美元指数最高达到95.01。

人民币中间价下调344点，创四个月最大降幅

受美联储加息，美元指数大涨的影响，6月15日，人民币兑美元汇率中间价大幅下调344基点至6.4306元。

中间价贬值至2018年1月18日以来最低，降幅创2018年2月9日以来最大。

美元兑人民币 图片来源：FX168

除了美元指数上涨的原因，人民币中间价大幅下跌还和今日特朗普将要公布的一个决定相关。

6月15日是美国白宫此前设定的发布对华最终关税清单的日子，部分资金出于避险的需求，会抛出人民币。

欧元更惨遭“屠杀”

欧元/美元60分钟走势图 来源：FX168财经

6月14日，欧洲央行宣布其利率决定：维持主要再融资利率、隔夜贷款利率及隔夜存款利率不变。

欧洲央行新闻发布会 图片来源：新华网

同时表示，如果经济数据符合预期，会将购债规模降为每月150亿欧元，直至2018年12月，之后停止购买。

也就意味在欧洲央行将会在今年12月份停止QE。

美联储加息，而欧洲既不选择加息，同时还要结束宽松，受此消息打击，欧元/美元接连跌破1.17、1.16两大关口，创下2016年6月以来最大跌幅，也是英国退欧公投后的最大日跌幅。

欧元/美元 图片来源：FX168财经网

荷银外汇策略师更是预计欧元还要再跌500多点，理由是：投资圈依然是欧元多头仓位占优，因此他们中的一些人将会平仓，欧元/美元跌破1.15会导致更多头寸遭到挤压。

人民币下跌比欧元更克制，汇率稳定利于汇改

虽然14日、15日人民币和欧元都兑美元下跌，但从美元/人民币，欧元/美元两幅日K图中，我们可以看到，近一段时间内，人民币的跌幅明显小于欧元。

“新秀”人民币的波动范围小于“老牌”货币欧元，也说明随着中国经济实力增强，人民币国际化进程推进，人民币越来越“成熟”。

人民币越来越“成熟”，汇率越来越稳定，也为对外开放和资本项目自由兑换改革提供了好时机。

最后，今天中午国务院公布新一届央行货币政策委员会组成人员，周小川退出。

新一届委员中，除了一行三会人士，还有中国人民大学校长刘伟，清华大学金融与发展研究中心主任马骏等。

希望在未来，中国的外汇市场越来越开放。

FX168财经报社（香港）讯周三（2月19日）美国银行（BofA）的调查报告提到外汇市场的现状，特别强调了跨境资金流动的重要性。

“外汇市场已经变得越来越依赖跨境流动的资金，而不是基本面（全球数据的意外变化和美元指数之间的12个月滚动相关性仍接近于0），我们认为投资者需要更加关注套期保值方面的操作。”美国银行报告指出。

“我们来自日本投资者出售的欧洲资产的资金流和扬基债券的逆向资金流，这变成投资者近几个月的主要关注点——因为他们试图在汇率失调的背景下更好地理解外汇价格走势。鉴于央行无意将财政政策恢复到正常状态，所以今后资金流向将有可能占据关键地位，这样才能减少对估值失调的关注。”报告补充说。